Главная страница

«Организация первой очереди производства однофазной силикатной краски «аквалит» Пенза, 2010


Скачать 102,2 Kb.
Название«Организация первой очереди производства однофазной силикатной краски «аквалит» Пенза, 2010
Дата02.12.2016
Размер102,2 Kb.
ТипБизнес-план



_____________________________________________________________________________

г.Пенза тел. 8-960-326-58-44

E-mail: tonauka@ inbox.ru http://www.tonauka58.narod.ru

БИЗНЕС - ПЛАН

«Организация первой очереди производства однофазной силикатной краски «АКВАЛИТ»


Пенза, 2010


  1. МЕМОРАНДУМ КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТИ


Настоящий бизнес – план предоставляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения о возможности финансовой поддержки проекта и не может быть использован для копирования или каких – либо других целей, а также не может быть передан третьим лицам без разрешения инициатора проекта.

Принимая на рассмотрение данный бизнес – план, получатель берет на себя ответственность за соблюдение указанных условий.

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные в этом документе, касающиеся расходов, объемов реализации и прибыльности проекта верны без уточнений в течение одного года.


  1. РЕЗЮМЕ



Цель настоящего проекта – создание высокорентабельного производства для выпуска товара, не имеющего аналогов в России и СНГ – порошковой силикатной краски, имеющей фирменное название «АКВАЛИТ».


Проект предусматривает организацию первой очереди производства «АКВАЛИТА» по упрощенной технологической схеме, рассчитанного на постановку потребителю 9000 кг в месяц, расфасованной в полиэтиленовые мешки и пакеты однофазной силикатной краски в виде порошка.

Реализацию данного проекта предполагается осуществить в г. Пензе, путем создания акционерного общества закрытого типа.

Необходимый объем инвестиций в проект составляет 7828,7 т.р., в том числе:

А) затраты на опытно – конструкторские работы – 767 т.р.

Б) затраты на приобретение серийного и изготовление нестандартного оборудования – 1770 т.р.

В) затраты на оплату ноу-хау и технологии производства «Аквалита» - 4720 т.р.

Г) расходы на пополнение оборотных средств – 571,7 т.р.

Вклад инвестора в проект равен 3132 т.р.

Срок окупаемости проекта - 12 месяцев.

Средняя норма рентабельности 246%

Предпроизводственная стадия проекта длится всего 5 месяцев.

Ежемесячная чистая прибыль при расчетной цене реализации и выходе предприятия на проектный режим составит 1100 т.р.

Таким образом, производство «Аквалита» можно охарактеризовать как весьма эффективное.


  1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА


Творческое объединение «Наука» является обществом с ограниченной ответственностью.

Зарегистрирована организация 10 августа 2006 года Центральный офис находится в г. Пенза. Учредителем фирмы является одно частное лицо.

Величина уставного капитала составляет 10 тыс. рублей.

Основными уставными целями общества с ограниченной ответственностью являются:

1. разработка и внедрение новых наукоемких товаров, ресурсо- и энергосберегающих технологий и технологического оборудования в сфере производства строительных материалов, технической химии, переработки сельхозпродукции и утилизации промышленных и сельскохозяйственных отходов.

2. производство опытных партий наукоемкой продукции, обычных товаров с использованием новых технологий и оборудования.

В состав объединения входят подразделения, которые выполняют научно – исследовательские, конструкторские, проектные работы, изготавливают оборудование, осуществляют его монтаж и пуско-наладку.

Творческое объединение «Наука» является единственной в России организацией, способной осуществить производство оригинального продукта, так как является монопольным владельцем информации о технологии и «ноу-хау» производства «Аквалита» и конструкторской документацией на нестандартное технологическое оборудование.

Общая стоимость интеллектуальной собственности исходя из затрат на ее приобретение, оценивается в 15 млн. рублей.


  1. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ


Акционерное общество закрытого типа или общество с ограниченной ответственностью учреждается представителями двух участников проекта: т. о. «Наука» и Инвестора.

Акции ООО делятся на две равные части. Половина передается представителям т.о. «Наука». Другая половина – представителям Инвестора.

Количество своих представителей и конкретные кандидатуры стороны определяют самостоятельно.

Директор предприятия назначается т.о. «Наука», главный бухгалтер – Инвестором.

Уставный капитал совместного предприятия устанавливается в размере 10 тыс. руб.

Инвестор вносит в качестве своей доли денежные средства на сумму 5 тыс. руб.

Т.о. «Наука» вносит в качестве своей доли денежные средства на сумму 5 тыс. руб.

После регистрации вновь созданное предприятие заключает договор на приобретение у т.о. «Наука» информации о технологии производства «Аквалита» с обязательством оплаты в согласованные сроки.

Одновременно заключаются договора с т.о. «Наука» и Инвестором на изготовление оборудования с оплатой в согласованные сроки.

Для пополнения оборотных средств предприятие заключает договор с Инвестором о краткосрочной ссуде.


  1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ


Прототипом «Аквалита» явилась силикатная краска по ГОСТ 18958-73, связующим в которой является водный коллоидный раствор гидросиликата калия.

Силикатные краски по сравнению с красками на органической связке (эмалями) более дешевы, а декоративные покрытия на основе этих красок более стойки к атмосферным воздействиям, ультрафиолетовому облучению, перепадам температуры и влажности, химическому воздействию агрессивных газов.

Неорганические краски не имеют запаха, не выделяют ядовитых и удушающих газов не только во время сушки и нормальной эксплуатации, но даже при термическом воздействии.

Краски огнестойки и абсолютно негорючие.

Существенным недостатком классической силикатной краски является неудобство их использования, обусловленное следующими причинами:

1. Краска поставляется в виде двух полуфабрикатов: жидкого связующего и окрасочной пигментной смеси в виде порошка, которые смешиваются только в стационарных условиях на специальном оборудовании.

2. Необходимость транспортировки приготовленной краски от места изготовления к месту использования при сроке ее годности менее 8 часов, создает огромные организационные проблемы.

3. Срок годности жидкого связующего составляет 2-3 месяца. Потом коллоидный раствор расслаивается, происходит его гелефикация.

Ввиду вышеизложенного силикатные краски не получили широкого распространения. Они изготавливаются в основном для собственного потребления.

«Аквалит» также является краской на неорганической связке.

Однако он поставляется потребителю в виде порошковой смеси пигментов, наполнителя, специальных добавок и связующего из быстрорастворимых в воде калиево – натриевых гидроалюмосиликатов.

«Аквалит» смешивается с водой непосредственно на месте использования.

Алюмосиликаты растворятся, образуя коллоидный раствор, компоненты которого взаимодействуют друг с другом и формируют водо-нерастворимые прочные соединения.

Таким образом, «Аквалит» имеет все положительные качества классических силикатных красок, но лишен их недостатков.

Сравнительная характеристика «Аквалита» дана в табл. 1.

«Аквалит» предназначен для декоративного и защитного покрытия поверхности деревянных, бетонных, керамических, металлических конструкций, в том числе и в жилых помещениях.

Он поставляется в герметичной упаковке навеской 20 кг для производственных нужд и навеской 1 кг для населения.

Из 1 кг «Аквалита» готовится 1,5 – 3 кг готовой к употреблению краски.

Аквалитовые краски не годятся для декоративной отделки поверхностей уже покрытых органическими красками из–за отсутствия адгезионного контакта между аквалитовой пленкой и слоем старого покрытия.

  1. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН


Предпроизводственная стадия проекта длится 5 месяцев. За этот период будет приобретено и изготовлено технологическое оборудование, проведен его монтаж и отладка, разработаны и зарегистрированы технологические условия, налажены каналы сбыта, изготовлены и реализованы опытные партии товара.

План мероприятий для реализации проекта дан в таблице 2.

Перечень необходимого оборудования приведен в таблице 3.

Для нормальной деятельности предприятия будут арендованы производственные помещения площадью 50-70 м2 для организации цеха и кабинет с телефоном для работы администрации предприятия.

Обучение персонала производится на рабочих местах в процессе выпуска опытных партий продукции.

После реализации опытной продукции предприятие переходит на рабочий трехсменный режим и обеспечивает выпуск проектируемых объемов товара.

Выход на проектную мощность планируется осуществить через 5 месяцев после начала реализации проекта, таким образом, чтобы реализация продукции пришлась на время с положительной дневной температурой.

Источником инвестиционного капитала являются собственные средства участников проекта: т.о. «Наука» и Инвестора.

Основные инвестиционные издержки приведены в таблице 4.

Размеры и сроки финансирования проекта его участниками указаны в таблице 5 и 6.


  1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН


Производство «Аквалита» будет располагаться в одном помещении, площадью до 75 м2.

Цех технологически разбивается на 5 участков:

  1. Подготовительный.

  2. Участок приготовления связующего.

  3. Участок приготовления сухих окрасочных смесей.

  4. Участок упаковки.

  5. Участок ОТК.

На первом участке исходные материалы измельчаются до тонкодисперсного состояния и подаются в бункер – накопитель.

На участке №2 активная гидросуспензия калиево – натриевых алюмосиликатов из емкости – хранилища направляется в распылительную сушилку.

В процессе сушки формируется связующее в виде тонкодисперсного порошка, который накапливается в бункере и периодически подается на участок №3.

На участке №3 происходит смешение всех необходимых компонентов, которые через дозирующее устройство подаются в смеситель – активатор и тщательно перемешиваются.

Готовая окрасочная смесь фасуется в полиэтиленовые мешки и герметизируется. Производительность цеха – 100 кг «Аквалита» в смену. Режим работы непрерывный, трехсменный.

Программа производства представлена в таблице 7.

Характеристика персонала предприятия дана в таблице 8.

Материальные затраты рассмотрены в таблице 9.

Расходы на оплату труда и социальные нужды представлены в таблице 10.

Накладные расходы показаны в таблице 11.

Затраты на сбыт даны в таблице 12.

Расчет амортизации активов приведен в таблице 13.

Расчет себестоимости продукции представлен в таблице 14.


  1. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН


Отчет о прибылях и убытках приведен в таблице 15.

План-баланс показан в таблице 16.

Отчет о движении денежных средств дан в таблице 17.

Характеристика эффективности проекта представлены в таблице 18.