Главная страница

Меморандум конфиденциальности


НазваниеМеморандум конфиденциальности
Дата02.12.2016
Размер76,2 Kb.
ТипБизнес-план

  1. Меморандум конфиденциальности



Настоящий бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения о возможности финансовой поддержки проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо других целей, а также не может быть передан третьим лицам без разрешения инициатора проекта.

Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, получатель берет на себя ответственность за соблюдение указанных условий.

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные в этом документе, касающиеся расходов, объемов реализации и прибыльности проекта верны без уточнений в течение одного года.

Разработчик бизнес-плана: отдел бизнес-планирования творческого объединения «Наука».

  1. Резюме

Цель настоящего проекта – создание высокорентабельного производства для выпуска товара, не имеющего аналогов в России и СНГ – инверсионных пигментов.

Проект предусматривает организацию первой очереди (цеха) производства, на оборудовании которой будет изготавливаться 5000 тонн/год инверсионных пигментов белого цвета.

Реализацию данного проекта планируется осуществить в г. Пенза путем создания совместного предприятия ТО «Наука» и Инвестора, в виде общества с ограниченной ответственностью.

Руководитель проекта – генеральный директор ООО «ТО «Наука» Пеннер Владимир Викторович.

Необходимый объем инвестиций 33 млн. руб. в том числе:

а) Затраты на проектные и опытно-конструкторские работы;

б) Затраты на приобретение серийного и изготовление нестандартного оборудования;

в) Затраты на приобретение технологии «Ноу-хау»;

г) Затраты на пополнение оборотных средств.

Вклад Инвестора в проект 18 млн.руб.

Вклад ООО «ТО «Наука» в проект 15 млн. руб.

Срок окупаемости проекта - 12 мес

Средняя норма рентабельности - 115%

Время предпроизводственного периода 8 мес.

Чистая годовая прибыль при расчетной цене реализации и выходе предприятия на проектный режим - 113304 тыс. руб.

Таким образом, производство инверсионных пигментов можно охарактеризовать, как очень эффективное.

  1. Предприятие

Инициатор проекта малое предприятие - «Творческое объединение «Наука».

Организационно-правовая форма – Общество с ограниченной

ответственностью.

Размер уставного капитала 10000 рублей.

Учредитель Пеннер Владимир Викторович.

Организация создана в августе 2006г.

Юридический адрес: Пензенская область, Пензенский район,

п.г.т. Золотаревка, ул. Гагарина, д.2

Генеральный директор фирмы: Пеннер Владимир Викторович

Возраст 50 лет

Опыт руководства научно - внедренческой организацией 15 лет.

Основной вид деятельности фирмы: разработка и внедрение новых наукоемких товаров, ресурсов и энергосберегающих технологий и технологического оборудования в сфере производства строительных материалов и технической химии.

Представленный проект реализуется путем учреждения совместно с Инвестором нового предприятия
4.Результаты реализации проекта

В результате реализации инвестиционного проекта будет создано высокорентабельное производство и начат выпуск нового не имеющего аналогов в России и странах СНГ товарного продукта: инверсионных пигментов белого цвета.

Потребительские параметры этих пигментов соизмеримы с параметром самых лучших белых пигментов на основе окиси титана, а цена реализации на 40% ниже.

Сравнительная характеристика инверсионных пигментов приведена в табл. 1

В качестве физической основы при создании инверсионных пигментов был положен эффект полного внутреннего отражения света. На границе двух сред с разной оптической плотностью. При внутреннем отражении свет полностью отражается от поверхности пигментного сырья.

В связи с этим химический состав величины и коэффициент преломления не играют такой роли, как в случае обыкновенных пигментов. Маскировка подложки происходит не за счет рассеивания света проходящего через кристалл пигмента, а за счет полного зеркального отражения (инверсии) падающего света на зернах двухфазных пигментов.

В связи с этим в качестве основного сырья для создания двухфазных пигментов можно использовать самые дешевые материалы, в том числе и отходы производства.

В нашем проекте предлагается использовать кварцевый песок или вообще горелую формовочную землю – отход литейного производства. Цена формовочной земли 50-70 рублей за тонну. Исходное сырье тонко измельчается, затем вводится компонент низкой оптической плотности, затем из двухфазной смеси готовятся микрогранулы.

Двухфазные микрогранулы в виде шариков или пластин сушатся и

обжигаются.


5.Маркетинг-план

Белые пигменты являются самыми востребованными пигментами на рынке. На их долю приходится 65-70% всей массы выпускаемых пигментов. Белые пигменты в основной массе (60% объема производства) используются в лакокрасочной промышленности. 40% производимых пигментов применяются в производстве пластмасс, химических волокон, резины, бумаги, строительных материалов, керамики, глазурей и других изделий.

Белые пигменты необходимы не только для изготовления лакокрасочных материалов белого цвета, но и всех цветных красок светлых тонов.

Из всех видов белых пигментов устойчивым к атмосферным воздействиям является лишь двуокись титана в рутильной форме.

Однако производство рутильных пигментов очень трудоемкое дорогостоящее, в результате чего цена высококачественных пигментов очень высока.

К тому же производство таких пигментов в России ограничено. Значительная часть применяемых белых пигментов (тип Р-02) завозится из-за рубежа, что также обуславливает повышение цены на высококачественные пигменты.

Инверсионные пигменты, по качеству не хуже рутильных, а реализуемые по цене на 30-50% дешевле будут постепенно заменять типовые пигменты во всех сферах их использования.

Создаваемое предприятие будет единственным в России и СНГ производителем инверсионных пигментов. Такая монополия будет сохраняться, как минимум 2-3 года, в связи c этим конкурентов на рынке не будет.

Единственным, но очень существенным препятствием для успешного внедрения на рынок белых пигментов инверсионных пигментов будет отсутствие информации о новых пигментах и опыта их использования в своей практике у потребителей.

В связи с этим основной упор при продвижении товара на рынке будет сделан на индивидуальную работу с крупными потенциальными потребителями.

Планируется в подготовительный период провести ознакомление специалистов предприятий с перспективами применением инверсионных пигментов, предоставление пигментов для изготовления опытных партий красок их испытания самим потребителем.

До начала массового выпуска будет осуществлена сертификация инверсионных пигментов специализированными организациями.

Предусматривается участие в 5 выставках.

Для успешной реализации продукции планируется информационная подготовка с помощью периодических изданий. Предполагается изготовление рекламных проспектов и образцов белых пигментов.

Планируемый объем реализации 420 тонн в месяц.

6. Инвестиционный план

Предпроизводственная стадия длится 8 месяцев. За этот период будет приобретено и изготовлено технологическое оборудование, проведен его монтаж и отладка, разработаны и зарегистрированы технические условия, осуществлена сертификация продукции, проложены каналы сбыта, изготовлены и реализованы опытные партии товара.

План мероприятий для реализации проекта дан в табл.2

Перечень необходимого оборудования приведен в табл.3

Для нормальной деятельности предприятия будут арендованы производственные помещения площадью 75-100 м2, складские помещения 100 м2 и офисные 30 м2.

Обучение персонала производится на рабочих местах в процессе выпуска опытных партий продукции.

После реализации опытной продукции предприятие переходит на рабочий трехсменный режим и обеспечивает выпуск проектируемых объемов товара.

Источником инвестиционного капитала являются собственные средства участников: ТО «Наука» и Инвестора.

Основные инвестиционные издержки приведены в табл.4

Размеры и сроки финансирования проекта его участниками приведены в табл.5 и табл.6

7.Производственный план

Производство белых инверсионных пигментов будет размещено в одном производственном площадью до 100 м2.

Цех технологически разбивается на 7 участков

1. Склад сырья

2. Подготовительный

3. Участок двухфазных смесей

4. Участок сушки и обжига

5. Участок упаковки

6. Склад готовой продукции

7. Лаборатория ОТК

На первом участке хранится 3-х суточный запас исходного сырья навалом, в контейнерах или мешках.

На втором участке сырья довозится до необходимой степени дисперсности

На третьем – производится пигментные двухфазные зерна.

На четвертом пигментные зерна сушатся и обжигаются и охлаждаются до 200 С.

А потом осуществляется упаковка порошкообразного конечного продукта в герметичную тару.

На шестом – готовая продукция хранится до реализации.

Лаборатория ОТК осуществляет постоянный контроль за протеканием технологических процессов, качеством сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Обеспечивает регулировку технологических режимов.

Производительность цеха до 15 тонн инверсионных пигментов в сутки при трехсменном режиме работы.

Производство пигментов непрерывное без выходных и плановых остановок.

Программа производства и реализации представлена в табл.7

Характеристика персонала предприятия дана в табл. 8

Материальные затраты рассмотрены в табл.9

Расходы на оплату труда и социал. нужды представлены в табл.10

Накладные расходы показаны в табл. 11

Затраты на сбыт даны в табл. 12

Начисленные суммы основных налогов в табл.13

Расчет амортизации активов приведен в табл. 14

Расчет себестоимости продукции дан в табл. 15

8.Финансовый план

Отчет о прибылях и убытках приведен в табл. 16

План-баланс показан в таблице 17

Отчет о движении денежных средств дан в табл. 18

Характеристика эффективности проекта представлена в табл. 19